A股今日集體大漲，滬指午后漲超2%，創(chuàng)業(yè)板指暴漲近5%；港股亦強(qiáng)勢(shì)拉升，恒生指數(shù)午后漲約2%，恒生科技指數(shù)大漲超3%。此外，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨午后漲超2%。

兩市成交額超2.3萬(wàn)億元。至此，滬深兩市成交額已連續(xù)25個(gè)交易日突破1萬(wàn)億元，超過(guò)2023年4月3日—5月10日的連續(xù)24個(gè)交易日，創(chuàng)2015年7月中旬以來(lái)，A股新的連續(xù)萬(wàn)億成交額紀(jì)錄。

具體來(lái)看，兩市股指盤中震蕩上揚(yáng)，午后在金融、地產(chǎn)等板塊的帶動(dòng)下再度攀升，創(chuàng)業(yè)板指一度大漲超5%。截至收盤，滬指漲2.32%報(bào)3386.99點(diǎn)，深證成指漲3.22%報(bào)11006.94點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲4.75%報(bào)2289.84點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲4.35%，北證50指數(shù)漲8.12%；滬深北三市合計(jì)成交23512億元，較昨日增加6273億元。

市場(chǎng)交投活躍，場(chǎng)內(nèi)超5000股飄紅，逾200股漲停?！芭Ｊ衅焓帧比贪鍓K再度扛起領(lǐng)漲大旗，東方財(cái)富漲超10%，第一創(chuàng)業(yè)、華林證券、東興證券漲停，中信證券漲近5%；保險(xiǎn)板塊亦走強(qiáng)，新華保險(xiǎn)漲近8%，中國(guó)人壽大漲超6%；半導(dǎo)體板塊拉升，慧智微、晶豐明源20%漲停，中芯國(guó)際漲超10%；信創(chuàng)等科技類股集體飆升，漢鑫科技、贏時(shí)勝、通達(dá)海、中國(guó)軟件等漲停；軍工板塊活躍，六九一二、晨曦航空、佳力奇等漲停。

值得一提的是，北證A股表現(xiàn)亮眼，科達(dá)自控、旺成科技、朱老六等15股30%漲停，其中朱老六連續(xù)3日漲停。

“牛市旗手”領(lǐng)漲

券商板塊今日再度走強(qiáng)，截至收盤，東方財(cái)富漲超10%，全日成交552.7億元，成交額位居A股首位。

第一創(chuàng)業(yè)、華林證券、東興證券等均漲停，廣發(fā)證券、中信證券漲約5%。

此外，金融IT概念集體爆發(fā)，同花順漲超19%，財(cái)富趨勢(shì)漲超11%，指南針漲約10%，大智慧漲逾8%。

機(jī)構(gòu)表示，寬松政策環(huán)境下市場(chǎng)交投回暖趨勢(shì)有望延續(xù)，交投活躍和交易量中樞抬升，有望推動(dòng)經(jīng)紀(jì)、資管等收入逐步回升，二級(jí)市場(chǎng)熱度也有望通過(guò)并購(gòu)重組等渠道向一級(jí)市場(chǎng)傳遞。隨著年末一攬子增量政策落地，居民財(cái)富管理需求有望持續(xù)修復(fù)，四季度券商業(yè)績(jī)改善趨勢(shì)有望延續(xù)。

長(zhǎng)城證券指出，以券商為代表的非銀金融仍相對(duì)低估，亦是市場(chǎng)維持穩(wěn)定及進(jìn)一步突破的重要抓手，寬松新政有望提振市場(chǎng)信心，未來(lái)并購(gòu)重組有望加快。交易節(jié)奏層面而言，中美利差收窄趨勢(shì)或有波動(dòng)，或繼續(xù)對(duì)證券行情等板塊形成一定程度觸發(fā)，疊加落地的SFISF工具細(xì)則落地，對(duì)券商的風(fēng)控指標(biāo)有所松綁，預(yù)計(jì)投向相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可控的OCI資產(chǎn)，有望推動(dòng)券商業(yè)績(jī)改善。未來(lái)可能央企層面的券商并購(gòu)重組節(jié)奏亦會(huì)加快，具備并購(gòu)重組預(yù)期對(duì)板塊的潛在影響可能勝率更高些。

科技類股集體拉升

信創(chuàng)、算力、信息安全等科技類股盤中集體拉升，截至收盤，贏時(shí)勝、通達(dá)海20%漲停，匯金科技漲近16%，國(guó)子軟件漲超12%，中國(guó)軟件、吉大正元、久遠(yuǎn)銀海等亦漲停。

中信建投證券表示，政策持續(xù)大力推動(dòng)國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)產(chǎn)算力基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)將快速增長(zhǎng)。國(guó)產(chǎn)頭部AI芯片單芯片算力或已接近A100、或優(yōu)于H20，已基本滿足大規(guī)模使用條件。模型和應(yīng)用層面，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大模型基本實(shí)現(xiàn)能力邊界的突破，應(yīng)用端有望迎來(lái)加速落地。AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展，算力先行，尤其在美國(guó)對(duì)中國(guó)先進(jìn)芯片進(jìn)口限制持續(xù)升級(jí)的背景下，國(guó)產(chǎn)算力自立自強(qiáng)大勢(shì)所趨，將直接拉動(dòng)服務(wù)器、交換機(jī)、光模塊、液冷、連接器/線束、PCB、IDC建設(shè)等環(huán)節(jié)需求。

信創(chuàng)方面，浙商證券認(rèn)為，信創(chuàng)行業(yè)作為守護(hù)中國(guó)信息安全的第一道門檻，從重要程度以及歷史的推進(jìn)力度來(lái)看，都具備超高的建設(shè)確定性。因此，在地方政府財(cái)政預(yù)算逐步緩解以及政策持續(xù)引導(dǎo)的背景下，信創(chuàng)行業(yè)有望依據(jù)政策要求，打開新一輪建設(shè)高峰期。

軍工股活躍

軍工板塊盤中大幅走高，截至收盤，六九一二、華如科技、晨曦航空、佳力奇等20%漲停，愛樂(lè)達(dá)漲近15%，航天宏圖漲超14%，利君股份、聯(lián)創(chuàng)光電、中航沈飛等均漲停。

消息面上，5日上午，空軍在京組織新聞發(fā)布會(huì)介紹慶?？哲姵闪?5周年以及參加第十五屆中國(guó)航展有關(guān)信息?？哲娦侣劙l(fā)言人謝鵬大校介紹，此次航展空軍將選派36型裝備參加空中飛行展示和地面靜態(tài)展示，多維度、成體系、近距離展示空軍裝備建設(shè)階段性成果。將派出“八一”“紅鷹”飛行表演隊(duì)，以及殲—20、殲—16、運(yùn)油—20A等7型26架飛機(jī)進(jìn)行飛行表演；成體系分板塊布設(shè)靜態(tài)展區(qū)；將首次展出中型隱身多用途戰(zhàn)斗機(jī)殲—35A、紅—19地空導(dǎo)彈武器系統(tǒng)、新型察打一體無(wú)人機(jī)等新型裝備，開放展示運(yùn)—20飛機(jī)貨艙。

機(jī)構(gòu)表示，珠海航展武器裝備的集體亮相，有望繼續(xù)集聚資本市場(chǎng)對(duì)軍工行業(yè)的關(guān)注程度，特別是新型裝備、軍貿(mào)、無(wú)人及反無(wú)人、低空經(jīng)濟(jì)等新質(zhì)新域領(lǐng)域。隨著裝備技術(shù)不斷發(fā)展，新技術(shù)、新產(chǎn)品層出不窮，在新域新質(zhì)作戰(zhàn)領(lǐng)域或?qū)a(chǎn)生較多投資機(jī)會(huì)。

校對(duì)：彭其華