最新持倉曝光!首批主動權益類基金披露三季報
來源:國際金融報作者:魏來2024-10-24 22:53

公募基金2024年三季報披露已拉開序幕,首批主動權益類基金三季報出爐,基金經(jīng)理的調(diào)倉路徑和投資思路也浮出水面。

三季度,百億級基金經(jīng)理馮明遠重倉持有兆易創(chuàng)新、順絡電子、恒玄科技、聚辰股份等股票,基金雖實現(xiàn)了正收益,但沒能跑贏同期業(yè)績比較基準。

另一位知名基金經(jīng)理施成對重倉股調(diào)整較為明顯,有基金前十大持倉近半數(shù)被換。

另外,隨著知名基金經(jīng)理丘棟榮的離任,中庚基金多只基金出現(xiàn)明顯的凈贖回,三季度累計凈贖回超過20億份。

馮明遠:跑輸業(yè)績比較標準

10月24日,信達澳亞基金副總經(jīng)理、百億基金經(jīng)理馮明遠掌管的信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票、信澳研究優(yōu)選、信澳領先智選、信澳智遠三年持有四只基金發(fā)布了三季報。

截至三季度末,馮明遠管理規(guī)模超過130億元。其中,信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票為其管理規(guī)模最大的基金,達66.93億元。

從股票倉位來看,信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票維持高倉位運行,在三季度末倉位達94.1%。該基金三季度的持倉以電子、機械、計算機、汽車、新能源行業(yè)為主,基金維持了電子半導體行業(yè)持倉比重。

三季度末,信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票重倉持有兆易創(chuàng)新、順絡電子、恒玄科技、聚辰股份、長川科技、華勤技術、匯頂科技、電連技術、安集科技、同花順。

其中,長川科技、華勤技術、安集科技、同花順新進信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票前十大持倉。

從業(yè)績表現(xiàn)來看,信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票基金份額凈值增長率為9.49%,但并沒有跑贏同期業(yè)績比較基準收益率(13.84%)。

馮明遠在三季報中指出,當前階段,美元利率仍在階段性高位,全球地緣政治、軍事沖突不斷,割裂的世界對中國的科技、制造產(chǎn)業(yè)提出了挑戰(zhàn),全球化模式出現(xiàn)了分歧,作為全球制造業(yè)工廠的中國經(jīng)濟也受到了相應的沖擊。在當前不利的全球宏觀環(huán)境下,尋找并持有能夠積極應對新變化、新沖擊的優(yōu)秀公司,希望能夠與優(yōu)秀的公司一起穿越周期。

施成:大幅調(diào)整重倉股

10月22日,由施成管理的國投瑞銀進寶靈活配置混合發(fā)布了2024年三季度報告,成為市場上首只披露三季報的主動權益基金。

三季度末,國投瑞銀進寶靈活配置管理規(guī)模17.61億元,與二季度末的15.9億元相比,環(huán)比增長10.75%。

三季度,國投瑞銀進寶靈活配置份額凈值增長率為15.10%,跑贏同期業(yè)績比較基準收益率(9.68%)。拉長時間來看,該基金仍處于虧損狀態(tài)。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至10月24日,國投瑞銀進寶近六個月、近一年、近三年的收益率,分別為-0.7%、-11.46%和-57.78%。

從股票倉位來看,國投瑞銀進寶維持高倉位運行,在三季度末倉位達92.77%。

三季度末,國投瑞銀進寶重倉持有中礦資源、科達利、寧德時代、德業(yè)股份、陽光電源、永興材料、天賜材料、比亞迪、億緯鋰能、錦浪科技。

從國投瑞銀進寶前十大持倉來看,三季度調(diào)整較為明顯,近半數(shù)被換。其中,德業(yè)股份、陽光電源、比亞迪、錦浪科技新進十大重倉,而璞泰來、天齊鋰業(yè)、多氟多和贛鋒鋰業(yè)則退出前十大重倉股名單。

施成在三季報中指出,所投資的領域,大部分環(huán)節(jié)已經(jīng)走過供需的最差時點,單位盈利能力已經(jīng)見底,有部分環(huán)節(jié)的盈利開始修復。但由于2020年—2022年進行了較大規(guī)模的資本開支,因此恢復的速度并不會特別快。但在這樣的背景下,出現(xiàn)了兩方面的投資機會。一是龍頭公司將市場份額和盈利差充分擴大,這些公司將首先擴大市場份額,之后再提升盈利能力;二是在制造過剩的背景之下,應用端的創(chuàng)新將會加速出現(xiàn),新的需求爆發(fā),將會帶來投資機會。以新能源、TMT(科技、媒體和通信)為代表的業(yè)績成長行業(yè),部分環(huán)節(jié)在2024年已經(jīng)出現(xiàn)了盈利的回升。儲能、重卡等新需求的提速也在路上,看好2024年—2025年能夠兌現(xiàn)成長的公司的行情。

中庚基金:累計凈贖回超20億份

10月24日,中庚基金旗下產(chǎn)品披露三季報,多只基金出現(xiàn)明顯的凈贖回。隨著知名基金經(jīng)理丘棟榮的離任,中庚基金三季度累計凈贖回超過20億份。

從基金規(guī)模來看,中庚價值領航是中庚基金管理規(guī)模最大的基金,三季度末規(guī)模達46.89億元。該基金的總份額從期初的22.58億份降至期末的19.24億份,三季度凈贖回超過3億份。

三季度,中庚價值領航基金份額凈值增長率10.4%,跑輸同期業(yè)績比較基準收益率(11.73%)。

從股票倉位來看,中庚價值領航在三季度末維持高倉位運行,股票倉位92.79%。

中庚價值領航三季度末前十大重倉股為:綠葉制藥、零跑汽車、中國宏橋、立華股份、越秀地產(chǎn)、阿里巴巴-W、牧原股份、西部礦業(yè)、湖北宜化、華夏航空。

三季度,中庚價值領航重倉股也所有調(diào)整,阿里巴巴-W、牧原股份、西部礦業(yè)新進前十大持倉,賽騰股份、中國海外發(fā)展、川儀股份退出前十大持倉。

中庚價值領航三季報中指出,該基金重點關注四大投資方向。一是,供給側收縮或者剛性,需求側有韌性,甚至有一定增長的行業(yè),比如以基本金屬為代表的資源股等板塊。二是,受益于政策轉向,資產(chǎn)通縮預期減弱,居民消費信心提升的地產(chǎn)、消費等內(nèi)需板塊。三是,需求增速盡管下行,但企業(yè)資本支出大幅下降,自由現(xiàn)金流大幅改善的行業(yè),如部分公用事業(yè)、養(yǎng)殖等板塊。四是,需求側出發(fā),看好業(yè)務成長屬性強,未來空間較大的醫(yī)藥、智能電動車等科技股。

責任編輯: 高蕊琦
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