股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占44.31%,47只基金回報(bào)超2%,274只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日上漲0.07%,報(bào)收3370.40點(diǎn),深證成指下跌0.07%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.09%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.89%。盤面上,申萬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有計(jì)算機(jī)、商貿(mào)零售、非銀金融等,分別上漲0.98%、0.92%、0.67%。跌幅居前的有通信、石油石化、交通運(yùn)輸?shù)?,分別下跌0.87%、0.66%、0.39%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,11月21日算術(shù)平均凈值增長率-0.02%,凈值增長率為正的占44.31%,其中,凈值增長率超2%的有47只,國新國證新銳凈值增長率為3.41%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是中信建投北交所精選兩年定開混合C、中信建投北交所精選兩年定開混合A、華夏磐利一年定開混合A等,凈值增長率分別為3.00%、3.00%、2.93%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有6只基金屬于嘉實(shí)基金,華夏基金、申萬菱信基金等分別有5只、4只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的國新國證新銳屬于靈活配置型,凈值增長率超2%的基金中,有19只基金屬于偏股型,14只基金屬于指數(shù)股票型,12只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有274只,回撤幅度最大的是信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合A,基金凈值下滑2.08%,回撤幅度居前的還有信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C、鵬華碳中和主題混合C、鵬華碳中和主題混合A等,回撤幅度分別為2.08%、1.85%、1.85%。(數(shù)據(jù)寶)
11月21日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 11月21日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
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001068 | 國新國證新銳 | 1.3350 | 3.41 | 靈活配置型 | 國新國證基金 |
016304 | 中信建投北交所精選兩年定開混合C | 1.5079 | 3.00 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016303 | 中信建投北交所精選兩年定開混合A | 1.5217 | 3.00 | 偏股型 | 中信建投基金 |
009686 | 華夏磐利一年定開混合A | 1.4777 | 2.93 | 偏股型 | 華夏基金 |
009687 | 華夏磐利一年定開混合C | 1.4524 | 2.92 | 偏股型 | 華夏基金 |
015697 | 華夏磐潤兩年定開混合A | 0.9348 | 2.76 | 偏股型 | 華夏基金 |
015698 | 華夏磐潤兩年定開混合C | 0.9244 | 2.76 | 偏股型 | 華夏基金 |
014269 | 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合A | 0.9171 | 2.55 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
014270 | 嘉實(shí)北交所精選兩年定期混合C | 0.9007 | 2.54 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
159852 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF | 0.8432 | 2.42 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
560360 | 萬家中證軟件服務(wù)ETF | 1.4589 | 2.39 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
562930 | 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF | 0.8546 | 2.38 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
015919 | 申萬菱信專精特新主題混合型發(fā)起式A | 0.8348 | 2.34 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
015920 | 申萬菱信專精特新主題混合型發(fā)起式C | 0.8270 | 2.34 | 偏股型 | 申萬菱信基金 |
019504 | 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式C | 1.1443 | 2.32 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
019503 | 博時(shí)中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起式A | 1.1492 | 2.31 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
018048 | 申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A | 1.0776 | 2.31 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 申萬菱信基金 |
021536 | 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起C | 1.4834 | 2.30 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
018049 | 申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式C | 1.0708 | 2.30 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 申萬菱信基金 |
021535 | 天弘中證軟件服務(wù)指數(shù)發(fā)起A | 1.4844 | 2.30 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
012620 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接C | 0.7636 | 2.28 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
021861 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接I | 0.7640 | 2.28 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
012619 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A | 0.7693 | 2.27 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
009169 | 湘財(cái)長興靈活配置混合A | 0.8006 | 2.22 | 靈活配置型 | 湘財(cái)基金 |
005550 | 匯安成長優(yōu)選混合A | 1.1203 | 2.22 | 靈活配置型 | 匯安基金 |
009170 | 湘財(cái)長興靈活配置混合C | 0.7840 | 2.22 | 靈活配置型 | 湘財(cái)基金 |
018182 | 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.7159 | 2.21 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
005551 | 匯安成長優(yōu)選混合C | 1.0590 | 2.21 | 靈活配置型 | 匯安基金 |
018183 | 萬家中證軟件服務(wù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.7136 | 2.21 | 指數(shù)股票型 | 萬家基金 |
014283 | 華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式 | 1.6072 | 2.19 | 偏股型 | 華夏基金 |
11月21日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 11月21日 基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016370 | 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合A | 0.6648 | -2.08 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
016371 | 信澳業(yè)績驅(qū)動(dòng)混合C | 0.6557 | -2.08 | 偏股型 | 信達(dá)澳亞基金 |
016531 | 鵬華碳中和主題混合C | 0.9207 | -1.85 | 偏股型 | 鵬華基金 |
016530 | 鵬華碳中和主題混合A | 0.9293 | -1.85 | 偏股型 | 鵬華基金 |
010784 | 德邦滬港深龍頭混合C | 0.6694 | -1.85 | 偏股型 | 德邦基金 |
010783 | 德邦滬港深龍頭混合A | 0.6761 | -1.84 | 偏股型 | 德邦基金 |
015227 | 華夏創(chuàng)新研選混合A | 0.9638 | -1.76 | 偏股型 | 華夏基金 |
015228 | 華夏創(chuàng)新研選混合C | 0.9541 | -1.76 | 偏股型 | 華夏基金 |
580002 | 東吳雙動(dòng)力混合A | 0.5773 | -1.75 | 偏股型 | 東吳基金 |
011949 | 東吳多策略混合C | 1.9260 | -1.75 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
580009 | 東吳多策略混合A | 1.9557 | -1.75 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
011241 | 東吳雙動(dòng)力混合C | 0.5737 | -1.75 | 偏股型 | 東吳基金 |
580006 | 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A | 0.7446 | -1.73 | 偏股型 | 東吳基金 |
012617 | 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C | 0.7352 | -1.72 | 偏股型 | 東吳基金 |
018957 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 1.3076 | -1.72 | 偏股型 | 中航基金 |
018956 | 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A | 1.3181 | -1.72 | 偏股型 | 中航基金 |
014581 | 東吳阿爾法混合C | 1.1298 | -1.71 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
000531 | 東吳阿爾法混合A | 1.1341 | -1.71 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
006449 | 浙商匯金量化精選混合 | 1.0490 | -1.70 | 靈活配置型 | 浙商資管 |
010166 | 招商興和優(yōu)選1年持有期混合 | 0.4595 | -1.65 | 偏股型 | 招商基金 |
014192 | 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式C | 0.8867 | -1.64 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
011451 | 招商企業(yè)優(yōu)選混合C | 0.4914 | -1.64 | 偏股型 | 招商基金 |
014191 | 廣發(fā)先進(jìn)制造股票發(fā)起式A | 0.8964 | -1.64 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
014808 | 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C | 1.0781 | -1.63 | 偏股型 | 宏利基金 |
011450 | 招商企業(yè)優(yōu)選混合A | 0.5062 | -1.63 | 偏股型 | 招商基金 |
014807 | 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A | 1.0868 | -1.63 | 偏股型 | 宏利基金 |
005228 | 匯添富港股通專注成長 | 0.6027 | -1.62 | 偏股型 | 匯添富基金 |
018002 | 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式C | 0.9935 | -1.61 | 偏股型 | 華夏基金 |
015504 | 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A | 1.0027 | -1.61 | 偏股型 | 華夏基金 |
010136 | 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合C | 1.0999 | -1.59 | 偏股型 | 宏利基金 |