【導(dǎo)讀】7月底,存續(xù)私募資管產(chǎn)品規(guī)模增至12.84萬(wàn)億元
中國(guó)基金報(bào)記者 天心
8月23日,中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布7月證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管產(chǎn)品備案月報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示,截至今年7月底,存續(xù)私募資管產(chǎn)品規(guī)模較上月增加1117.28億元,至12.84萬(wàn)億元。其中,固定收益類規(guī)模環(huán)比有所增長(zhǎng),權(quán)益類、混合類、期貨和衍生品類則環(huán)比出現(xiàn)下滑。
今年7月備案的私募資管產(chǎn)品有878只,設(shè)立規(guī)模543.38億元,數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)1.97%,規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)32.41%。
7月增加1117.28億元
私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模增至12.84萬(wàn)億元
8月23日下午,中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布7月證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管產(chǎn)品備案月報(bào)。
報(bào)告顯示,截至2024年7月底,證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模合計(jì)12.84萬(wàn)億元(不含社保基金、企業(yè)年金),較上月底的12.72萬(wàn)億元增加1117.28億元,環(huán)比增幅0.88%,與5月底相比則基本持平。
具體來(lái)看,存續(xù)產(chǎn)品中,證券公司及其資管子公司的私募產(chǎn)品規(guī)模是5.85萬(wàn)億元,占比45.57%;基金管理公司的私募產(chǎn)品規(guī)模為4.83萬(wàn)億元,占比37.63%;基金子公司的產(chǎn)品規(guī)模為1.18萬(wàn)億元,占比9.23%。另外,證券公司私募子公司、期貨公司及其資管子公司私募產(chǎn)品規(guī)模分別為6229.72億元和3376.98億元,分別占比4.85%和2.63%。
與上月相比,各證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)中,除了基金子公司存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模有所下滑,其余均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
從產(chǎn)品類型看,7月存續(xù)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃數(shù)量低于集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,但規(guī)模則稍高。其中,前者規(guī)模為6.60萬(wàn)億元,占比為50.12%,環(huán)比下滑421.99億元;后者規(guī)模為6.40萬(wàn)億元,占比49.88%,環(huán)比增加1539.26億元。
按存續(xù)私募資管產(chǎn)品投資類型分,固定收益類產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模均占據(jù)四類產(chǎn)品最大比例,數(shù)量1.56萬(wàn)只,規(guī)模為9.70萬(wàn)億元,其中規(guī)模占比75.56%;權(quán)益類產(chǎn)品的數(shù)量為5350只,規(guī)模為1.85萬(wàn)億元,規(guī)模占比14.39%;混合類產(chǎn)品的數(shù)量為1.17萬(wàn)只,規(guī)模為1.20萬(wàn)億元,規(guī)模占比9.36%;另外,期貨及衍生品類產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模相對(duì)較少。
與上月相比,固收類規(guī)模增加1865.3億元,權(quán)益類、混合類、期貨和衍生品類規(guī)模環(huán)分別比縮水154.69億元、591.61億元、1.73億元。其中,權(quán)益類和混合類的數(shù)量也較上月減少。
7月私募資管產(chǎn)品設(shè)立規(guī)模543.38億元
環(huán)比增長(zhǎng)32.41%
從7月份新備案情況看,證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)當(dāng)月共備案私募資管產(chǎn)品878只,環(huán)比增長(zhǎng)1.97%,同比增長(zhǎng)6.94%;設(shè)立規(guī)模543.38億元,環(huán)比增長(zhǎng)32.41%,同比增長(zhǎng)4.77%。
從機(jī)構(gòu)類型看,7月備案的878只產(chǎn)品中,54.66%是證券公司及其子公司產(chǎn)品,35.80%是基金公司及其子公司產(chǎn)品。
其中,證券公司及其資管子公司共成立569只,設(shè)立規(guī)模297.01億元,規(guī)模較上月增長(zhǎng)57.01億元,增幅23.75%;基金管理公司共成立174只,設(shè)立規(guī)模151.28億元,環(huán)比增幅達(dá)到39.98%。
從產(chǎn)品類型看,7月備案的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃備案433只,設(shè)立規(guī)模361.07億元,占比為66.45%。該類型產(chǎn)品平均單只設(shè)立規(guī)模0.83億元,環(huán)比增長(zhǎng)32.29%,單一產(chǎn)品平均單只設(shè)立規(guī)模為0.41億元,環(huán)比增長(zhǎng)23.81%。
此外,從投資類型看,7月備案私募資管產(chǎn)品以固收類與混合類產(chǎn)品為主。與上月相比,固收類設(shè)立規(guī)模環(huán)比增幅超過(guò)35%,混合類設(shè)立規(guī)模環(huán)比增幅33.89%,權(quán)益類設(shè)立規(guī)模則環(huán)比微幅下降。
7月不同機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模分布
以下為各類不同機(jī)構(gòu)私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模分布情況。
截至2024年7月底,證券公司及其資管子公司平均管理私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模609.25億元,管理規(guī)模中位數(shù)238.45億元;其中,有8家管理規(guī)模在2000億元及以上,20家管理規(guī)模在500億元到2000億元區(qū)間,23家在200億元到500億元。
證券公司私募子公司平均管理私募基金83.06億元,管理規(guī)模中位數(shù)21.72億元;其中有8家規(guī)模在200億元及以上。
基金管理公司平均管理私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模368.73億元,管理規(guī)模中位數(shù)97.01億元;其中有11家管理規(guī)模在1000億元及以上。
基金子公司平均管理私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模182.24億元,管理規(guī)模中位數(shù)33.92億元;其中有5家管理規(guī)模在500億元及以上。
期貨公司及其資管子公司平均管理私募資管業(yè)務(wù)規(guī)模30.15億元,管理規(guī)模中位數(shù)2.81億元。其中有6家管理規(guī)模在100億元及以上。